30 พฤศจิกายน 2555

Larry Hite พ่อมดตลาดหุ้นกับการลงทุนแบบตั้งรับ

Larry Hite พ่อมดตลาดหุ้นอีกคนหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก เขาเป็นผู้จัดการ Hedge Fund ที่คลั่งไคล้ system trading ในรูปแบบของ trend following เขาเป็นหนึ่งในเซียนหุ้นที่อยู่ในหนังสือขายดีตลอดกาลของ Jack Schwager ชื่อ Market Wizards แม้วันนี้ อายุของเขาจะร่วงเลยไปที่เลข 7 แต่เขาก็ยังไม่คิดที่จะหยุดลงทุน เขาบอกว่า "ผมต้องการลงทุนไปเรื่อยๆ เพราะผมสนุกที่จะทำมัน"



หากคุณถาม Hite ว่าทำอย่างไรเขาถึงประสบความสำเร็จในการเก็งกำไร เขาจะตอบคุณว่า "นั่นเป็นเพราะผมคิดอยู่เสมอว่าผมอาจจะล้มเหลวได้" หลายคนอาจงงกับคำตอบของเขา เรามาดูกัน ว่าเหตุใดเขาถึงตอบเช่นนั้น

13 พฤศจิกายน 2555

Marcello Arrambide เทรดเดอร์อิสระกับการเที่ยวรอบโลก

Marcello Arrambide เทรดเดอร์รุ่นเยาว์ที่หลายๆ คนต้องอิจฉา แม้เขาจะไม่ได้เป็นเทรดเดอร์ที่โด่งดั่งมากเท่าเทรดเดอร์คนอื่น และรายได้จากการเทรดของเขาก็ไม่ถือว่ามากมายนักเมื่อเทียบกับเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียง แต่สิ่งที่น่าสนใจและทำให้เขามีผู้ติดตามผลงานการเทรดมากมายผ่าน blog ส่วนตัวของเขา ก็เป็นเพราะเขาได้ฉีกกฎการใช้ชีวิตแบบเดิมๆ เขาสามารถผสมผสานการทำงานทำเงินผ่านการเทรด ร่วมไปกับการทำสิ่งที่ตัวเองรัก นั่นคือ การเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก ตลอดชีวิตการเป็นเทรดเดอร์มากว่า 10 ปี เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 10 ประเทศ และเดินทางท่องเที่ยวไปทุกทวีป อีกเกือบ 50 ประเทศ 


จุดเริ่มต้นของ Marcello Arrambide 
เขาก็ไม่ต่างไปจากคนอื่นๆ ที่ต้องการอิสรภาพทางการเงิน เข้าเริ่มทำงานหาเงินตั้งแต่อายุ 13 ปี เขาทำงานทุกอย่างที่เขาสามารถทำได้ ทั้งร้านเบเกอรี่ ขาย CD กระเป๋า เท่าที่เขาจะคิดได้ แล้วในที่สุดเขาก็ค้นพบว่า งานที่เขาทำอยู่มากมายนั้น ไม่สามารถที่จะทำให้เขาเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง เขาเริ่มค้นหาหนทางต่อไป...แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ยินเพื่อนของเขาพูดกันถึงการทำเงินในตลาดหุ้น และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเขาในตลาดแห่งนี้ เขาเริ่่มศึกษามันอย่างจริงจัง และก็เริ่มเข้าสู่ตลาดโดยใช้เงินเก็บและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาอีกนิดหน่อย และแน่นอนก็เหมือนใครหลายๆคน ที่ก้าวแรกในตลาดแห่งนี้ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ เขาหมดเงินจำนวนนี้ไปอย่างรวดเร็ว แต่เขาไม่เคยท้อเพราะเค้ารู้ดีกว่าเป้าหมายของเขาคืออะไร เขาจึงพยายามอย่างหนัก เขาทำการทดสอบระบบย้อนหลัง (back test) นับครั้งไม่ถ้วน พยายามพูดคุยกับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากมาย เรียนรู้แนวคิดของคนเหล่านั้น จนในที่สุด เขาก็สามารถเดินทางไปสู่สิ่งที่เค้าต้องการได้ "Freedom''

12 พฤศจิกายน 2555

หลายๆ สิ่งที่พวกเขาไม่ยอมบอกคุณ .....เกี่ยวกับการเป็นเทรดเดอร์ค่าเงิน

เคยไหม เดินไปไหน เห็นใครบางคนกำลังนั่งดูกราฟอะไรไม่รู้อย่างบ้าคลั่ง ประหนึ่งว่ามันสำคัญยิ่งกว่าชีวิต เคยไหมที่มีคนโพสต์ว่าเค้าสามารถทำเงินได้เท่านั้นเท่านี้ จากการเทรดค่าเงิน หุ้น ทองคำหรืออะไรก็แล้วแต่ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเคยไหม ที่มีใครบางคนพยายามจะมาชักชวนให้คุณเทรด โดยพวกเขา ยินดีจะสอนให้ฟรีๆ หรือบางคนก็ขอคิดค่าครูสักหน่อย อิอิ ไม่ว่าเจตนาจะเป็นอย่างไร แต่บางครั้งดูเหมือนว่าพวกเขาเหล่านั้น อาจลืมบอกอะไรคุณไป ก่อนที่คุณจะตัดสินใจก้าวเข้ามาในสนามอันหฤโหดแห่งนี้.....



1)  พวกเขาไม่เคยบอกคุณว่า การเทรดค่าเงินเป็นเรื่องที่ยากมาก พวกคุณบางคนอาจตายก่อนที่จะประสบความสำเร็จ!!!

11 พฤศจิกายน 2555

กฎการลงทุนของนักลงทุนระดับโลก

จริงๆ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องกฏเกณฑ์มากนัก แต่ว่าพวกเขาเห็นด้วยว่า การทำกำไรในตลาดนั้นต้องมาพร้อมกับ "กลยุทธ์" ที่เป็นรูปธรรม เพื่อทำให้เราสามารถตัดอารมณ์ออกไปจากการตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อย


วันนี้ เราได้รวบรวม กฎการลงทุนหรือกลยุทธ์ของนักลงทุนระดับเซียนไว้ถึง 6 คน ดังนี้

 – Warren Buffett -
"เราควรจะซื้อบริษัทที่ดีในราคายุติธรรม ดีกว่าซื้อบริษัทที่ธรรมดาแต่ราคาแพง "

Warren Buffett ถือว่าเป็นนักลงุทนที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เขาได้ให้หัวใจสำคัญในการลงทุนแก่นักลงทุน คือ เมื่อคุณทำการประเมินบริษัท ให้ดูที่คุณภาพ, คุณภาพของบริษัทนั้นสำคัญมากที่สุด หลังจากที่คุณได้รู้คุณภาพของบริษัท ราคาที่เหมาะสมจะถูกกำหนดโดยอัติโนมัติ เขากล่าวว่าถ้าคุณภาพของบริษัทนั้นสูง อย่าคาดหวังว่าจะได้ราคาหุ้นของบริษัทในราคาถูกมากๆ แต่ถ้าบริษัทนั้นไม่มีคุณภาพก็อย่าไปซื้อเลยเพียงเพราะว่าราคามันต่ำ แต่บางครั้งบริษัทดีดี ก็มีจังหวะที่ราคาถูกเหมือนกัน ซึ่งเมื่อคุณเจอมันแล้ว ให้คุณทำการศึกษามันให้ลึกซึ้ง ถ้าบริษัทนั้นยังคงดูดี จงซื้อไว้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ต่อให้หุ้นดีแค่ไหน ถ้าราคามันเกินมูลค่าของมัน ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะซื้อมันไว้

ระบบเทรดสำคัญไฉน

เมื่อเกมส์การลงทุน เราไม่สามารถหลีกพ้นกับการเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่อยู่ในตัวเราได้ เมื่อราคาถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและความโลภ การส่งคำสั่งซื้อขายจึงหนีไม่พ้นการถูกครอบงำโดยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชั่วขณะ.....มีคนบอกว่า ถ้าคุณเจอคนที่กำลังจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย หากคุณพยายามชวนเค้าคุยไปเรื่อยๆ คนเหล่านี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจมากกว่า 50% เพราะการที่เค้าได้ขจัดความเงียบไปจากใจ สติก็จะเริ่มกลับมา 

ในเรื่องของการลงทุน ผู้เขียนก็เชื่อว่า ก่อนที่คุณจะคีย์ order ด้วยอารมณ์ชั่ววูบนั้น  หากคุณมีใครสักคน มาถามหรือเตือนคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำ ว่ามันดีจริงหรือ คุณก็อาจจะเรียกสติกลับมาได้ ก่อนที่คุณจะประหารชีวิตทางการเงินของคุณด้วยการคิดสั้นสั่งซื้อขายด้วยอารมณ์ชั่ววูบ แต่แน่นอน เราคงไม่สามารถหาใครที่จะมานั่งเฝ้าคอยเตือนสติเราได้ตลอดเวลา ดังนั้น การมีกฎการลงทุน ,ระบบ หรือ กลยุทธ์ในการลงทุน จึงเข้ามาช่วยเราได้ในฐานะที่ปรึกษา ในฐานะเพื่อน เพราะถ้าก่อนที่คุณจะลงทุน คุณถูกเจ้าสิ่งนี้คอยสอบทานความเหมาะสม คุณก็อาจเปลี่ยนใจที่จะไม่เหนี่ยวไกปืน!!!!