ปรับทัศนคติสู่การเป็นฟรีดอมเทรดเดอร์

ในหนังสือการลงทุนที่ขายดีมากที่สุดเล่มหนึ่งอย่าง Trading for a living ของ Dr. Alexander Elder ได้กล่าวถึงสัดส่วนที่มีผลต่อความสำเร็จในการลงทุนว่าจะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน นั่นคือ หนึ่ง ระบบเทรดหรือ indicator ต่างๆ ที่เราใช้ โดยมันจะมีความสำคัญประมาณ 10% เท่านั้น อีก 30% คือ การบริหารเงินในบัญชี หรือ Money management (MM) ส่วนปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด ก็คือ Psychology ที่มีผลต่อการเทรดมากถึง 60% !!!!!


แต่ในโลกของความจริง พบว่า เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ มี mindset ในการเทรดที่มีสัดส่วน "ผกผัน" กับแนวคิดดังกล่าว พวกเขาให้ความสำคัญกับระบบและเครื่องไม้เครื่องมือมาก่อนเป็นอันดับหนึ่ง เพราะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจับต้องได้ เขาคิดว่าการลงทุนมันเป็นตรรกะ สูตรคำนวณหรือระบบต่างๆ สามารถบอกได้ว่าตลาดจะไปทางไหนได้อย่างแม่นยำ ดังนั้น พวกเขาจึงทุ่มเทการเรียนรู้เพื่อจะเป็นเทรดเดอร์โดยการศึกษาเทคนิคคอลอย่างขมักเขม่น ด้วยความหวังที่ว่า เมื่อใดที่เขารู้เกี่ยวกับ indicator , รูปแบบของราคา , นับคลื่นเป็น รู้แนวรับแนวต้าน บลา บลา บลา เขาก็สามารถจะประสบความความสำเร็จในการเทรด แต่จนแล้วจนรอด เขาเหล่านี้แม้จะแตกฉานในเกมส์กราฟ แต่ก็หาประสบความสำเร็จดังที่หวังไม่

แม่บ้านญุี่ปุ่นกับการเป็นเทรดเดอร์ค่าเงิน

ท่ามกลางโลกทุนนิยมที่เติบโตขึ้น ตลาดการเงินก็เติบโตขึ้นอย่างกว้างขวางไม่แพ้กัน มีคนจำนวนมากทั่วโลกหันมาสนใจอาชีพเทรดเดอร์อิสระกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อพูดถึงเทรดเดอร์คนจะมักนึกถึงเทรดเดอร์ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เพราะด้วยลักษณะนิสัยที่กล้าได้กล้าเสีย และยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่า ทำให้เทรดเดอร์ที่เราเห็นส่วนใหญ่มักเป็นผู้ชายมากกว่าร้อยละ 70 

แต่จากสถิติในปัจจุบัน กลับพบว่าประชากรเทรดเดอร์เพศหญิงได้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเป็นเพราะจำนวนผู้หญิงที่มีมากกว่าผู้ชาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็แล้วแต่ ก็ต้องยอมรับว่าผู้หญิงได้เปิดใจยอมรับอาชีพที่หลายๆคนมองว่ายืนอยู่บนเสี่ยงมากขึ้นแล้วในปัจจุบัน

ยกระดับความเป็นนักเก็งกำไรในตัวคุณ

ทำไมนักเก็งกำไรจึงไม่สามารถเทรดตามสิ่งที่ตัวเองวิเคราะห์ได้ Mark J.Douglas เซียนหุ้นผู้เขียนหนังสือขายดี Trading in the Zone เรียกมันว่า “ช่องว่างทางจิตวิทยา”และช่องว่างนี้เองที่ทำให้ “การเก็งกำไร” เป็นสิ่งที่ยากยิ่งและต้องใช้ความพยายามอย่างมาก

นักเก็งกำไรที่ประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องเรียนรู้ที่จะคิดและสร้างทัศนคติในทางที่ต่างออกไปซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี พวกเขาได้เข้าถึงความเชื่อบางอย่างซึ่งช่วยให้สามารถรักษาวินัยและสมาธิเอาไว้ได้ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ ความเชื่อมั่นในตนเองแม้ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุด นักเก็งกำไรชั้นยอดเหล่านี้ สามารถซื้อ-ขายได้โดยไร้ความลังเลใจ แม้ในช่วงเวลาที่ขาดทุน พวกเขาทำสิ่งต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยยอมรับถึงการขาดทุนที่เกิดขึ้น Mark J.Douglas กล่าวว่าคุณต้องเตรียมตัวสำหรับวันใหม่และโอกาสใหม่ๆ แต่หากว่าคุณยังถูกครอบงำจากการเก็งกำไรครั้งที่คุณเพิ่งขาดทุนมา คุณจะถูกครอบงำโดยอารมณ์ และคุณจะไม่สามารถตั้งสมาธิไปยังโอกาสครั้งใหม่ได้

การเก็งกำไรได้ดีนั้น คือการที่คุณสามารถเช้าซื้อขายได้ตามกฎหรือระบบของคุณ ซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุน และนี่คือสิ่งที่นักเก็งกำไรชั้นยอดทำ!!!

เทรดเดอร์อิสระกับชีวิตที่ไม่ง่าย

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า ในยุคที่โลกไร้พรมแดน เชื่อมต่อกันผ่านอินเตอร์เน็ตไร้สายแบบนี้ มันมีมนุษย์พันธุ์ใหม่ถือกำเนิดขึ้น คนกลุ่มนี้น่ะหรอ เราจะเห็นเค้าสิงสถิตอยู่ตามร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า บางคนก็ไม่ออกไปไหน วันๆนั่งอยู่แต่ในบ้าน จนคนข้างบ้านเริ่มสงสัยว่า ไอ้เจ้านี้มันไม่ทำงานทำการเลยรึไง วันๆ เห็นแต่นั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ ออกจากบ้านก็ดูแต่มือถือ แล็บท๊อป มันต้องประสาทกินแล้วแน่ๆ สงสัยจะตกงานจนเพี้ยน!!!!

แต่คุณรู้หรือไม่ ไอ้จอมเพี้ยนที่เราเห็น บางคนสามารถทำเงินได้ถึงหลักแสน หลักล้านต่อเดือน โดยไม่ต้องออกจากบ้าน บางคนทำเก๋หน่อย ก็ออกไปนั่งตากแอร์ เปิดกราฟดู ที่ร้านกาแฟ ให้คนอื่นๆเค้าสงสัยกันว่า ไอ้นี่มันทำบ้าอะไรวะ สงสัยจะพ่อรวยล่ะมั้งถึงไม่ต้องไปทำงาน มานั่งเล่นลอยไปลอยมาทุกวันเลย ????

Martin Schwartz สุดยอดเซียนหุ้นระดับตำนาน

Martin Schwartz สุดยอดเซียนหุ้นระดับตำนาน  ด้วยผลงานการเทรดของเขาที่ไม่ธรรมดา ในปีแรกของการเป็นเทรดเดอร์ เขาสามารถทำเงินได้ถึง $600,000 และเบิ้ลเป็นสองเท่าในปีถัดมา Schwartz เปิดเผยว่าเขาเคยทำเงินได้ถึง $70,000 ในการเทรดเพียงหนึ่งวัน!!!!!!! นอกจากนี้ เขายังได้ตำแหน่งแชมป์การเทรดในรายการ U.S. Investing Championship เมื่อปี 1984 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับเหล่าบรรดานักเล่นหุ้นชาวอเมริกันเลยทีเดียว !!

ผลงานการเทรดของเขายังคงเป็นตำนานให้เทรดเดอร์รุ่นใหม่ๆ กล่าวถึงอยู่เสมอ ก็ลองคิดดูสิจะมีซักกี่คนบนโลกใบนี้ที่ทำกำไรเฉลี่ยต่อปีจากการเล่นหุ้นได้ถึงเกือบ 100% ต่อปี ย้ำนะว่าต่อปี และเป็นช่วงเวลายาวนานถึงกว่า 10 ปีอีกด้วย สิ่งนี้เองทำให้เขาได้รับการกล่าวขานให้เป็น ตำนานของตำนาน! ของบรรดาเหล่านักเล่นหุ้นระยะสั้นสำหรับชาวอเมริกัน!!!!!

เทคนิคการเทรดแบบมีปืนจ่อหัว

ถ้ามีใครบางคนเอา"ปืน"จ่อหัวคุณ และบอกกับคุณว่า การเข้า order ครั้งต่อไปของคุณนั้น มันจะหมายถึงชีวิตของคุณว่าจะอยู่หรือตาย ถ้าคุณขาดทุนเขาจะเหนี่ยวไกทันที!!!! คุณจะทำอย่างไร ????? ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำถามนี้จะทำให้คุณตระหนักอะไรบางอย่างได้.....ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเปิด order 

เทรดเดอร์มือใหม่หลายๆคน มักจะมีอกาารขี้เกียจทำการบ้านก่อนตัดสินใจเทรด พวกเขาจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความเสี่ยง( Risk) ของแต่ละไม้ พวกเขามักจะลืมตัวว่า จริงๆแล้ว ทุกๆการเทรดแต่ละครั้ง มันจะส่งผลกระทบต่อยอดเงินในบัญชี และ ความสำเร็จของการเป็นเทรดเดอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันไม่ใช่แค่การเทรดเพียง 1 ครั้ง แต่มันคือการเทรดตั้ง 1 ครั้ง ประเด็นสำคัญที่ต้องการจะสื่อ มันก็คือว่า ถ้าคุณขี้เกียจและขาดความระมัดระวังในการเทรดแม้เพียงไม้เดียว มันจะกระทบกับผลการเทรดรวม ความฝัน และชีวิตเทรดเดอร์ของคุณ !!!!!!

เทรดเดอร์อิสระกับชีวิตที่ไม่ง่าย

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า ในยุคที่โลกไร้พรมแดน เชื่อมต่อกันผ่านอินเตอร์เน็ตไร้สายแบบนี้ มันมีมนุษย์พันธุ์ใหม่ถือกำเนิดขึ้น คนกลุ่มนี้น่ะหรอ เราจะเห็นเค้าสิงสถิตอยู่ตามร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า บางคนก็ไม่ออกไปไหน วันๆนั่งอยู่แต่ในบ้าน จนคนข้างบ้านเริ่มสงสัยว่า ไอ้เจ้านี้มันไม่ทำงานทำการเลยรึไง วันๆ เห็นแต่นั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ ออกจากบ้านก็ดูแต่มือถือ แล็บท๊อป มันต้องประสาทกินแล้วแน่ๆ สงสัยจะตกงานจนเพี้ยน!!!!

แต่คุณรู้หรือไม่ ไอ้จอมเพี้ยนที่เราเห็น บางคนสามารถทำเงินได้ถึงหลักแสน หลักล้านต่อเดือน โดยไม่ต้องออกจากบ้าน บางคนทำเก๋หน่อย ก็ออกไปนั่งตากแอร์ เปิดกราฟดู ที่ร้านกาแฟ ให้คนอื่นๆเค้าสงสัยกันว่า ไอ้นี่มันทำบ้าอะไรวะ สงสัยจะพ่อรวยล่ะมั้งถึงไม่ต้องไปทำงาน มานั่งเล่นลอยไปลอยมาทุกวันเลย ????

Haji Warithu เทรดเดอร์ค่าเงินชาวบรูไน

Haji Warithu เทรดเดอร์ค่าเงินอิสระชาวบรูไน เขาตัดสินใจออกจากงานประจำเพื่อเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ ด้วยเหตุผลที่ไม่ต่างจากเทรดเดอร์อิสระหลายๆคน ที่ต้องการมีเวลาให้กับครอบครัว และต้องการใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างที่ใจต้องการมากขึ้น

ก่อนที่ Haji จะมาเป็นเทรดเดอร์อิสระ เขาทำงานในบริษัทขนส่งก๊าซ LNG (liquified natural gas) แห่งหนึ่งในประเทศบรูไน งานของเขาจะต้องเดินทางอยู่ในทะเลตลอดเป็นเดือนๆ เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเท่าไหร่นัก จนในกระทั่งวันหนึ่ง ระหว่างที่เขาเดินทางอยู่กลางทะเลจากบรูไนไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อขนส่งก็าซ LNG เหมือนดังเคย เขาเริ่มมีอาการผิดปกติบางอย่าง สุดท้ายเขาพบว่าเขาเป็นมะเร็ง !!!!! และสิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิง

อย่าให้ใครมาขโมยความฝันของเราไป

ตอนเข้าสู่ตลาดเก็งกำไรใหม่ๆ ทุกคนก็ล้วนมีความหวัง ความฝัน .... ฝันของคุณ อาจจะเพื่อการเกษียณก่อนกำหนด การมีอิสรภาพทางการเงินเพราะไม่อยากทำงานประจำ การขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีวัยเยาว์ การหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากรายได้ประจำที่โตไม่ทันอัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ

แต่หลายคนกลับละทิ้งความฝันไปอย่างง่ายดาย ตั้งแต่ยกแรกๆ เมื่อเผชิญกับ "การขาดทุน" แล้วก็หาเหตุผลต่างๆ มาอธิบายว่า ทำไม คุณจึงไม่เหมาะที่จะอยู่ในตลาดแห่งนี้ จนลืมไปว่า

'มนสิช จันทนปุ่ม' 'เทรดเดอร์' ผู้เอาชนะตลาดด้วยระบบ

เปิดมุมมองการลงทุนโดยใช้ระบบเทรด "มด"มนสิช จันทนปุ่ม นักเก็งกำไรสไตล์ Trend Following  เจ้าของเว็บไซต์การลงทุนชื่อดัง"แมงเม่าคลับ" ผู้ละทิ้งอีโก้ อารมณ์ พิชิตกำไรในตลาดหุ้น เขามีความเชื่อว่าศาสตร์ของการเก็งกำไรอยู่บนพื้นฐานของ "เหตุและผล" กราฟไม่ได้หลอก และเจ้ามือไม่ใช่ปัญหาของนักเก็งกำไร รากเหง้าของผลกำไรจากระบบการลงทุนที่ยั่งยืน เกิดจากกลไกพื้นฐานของตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่สามารถฝืนหรือหลีกเลี่ยงได้ คำถามสำคัญของนักเก็งกำไร ก็คือ เราจะสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร.........? 

“ส่วนตัวผมลงทุนโดยใช้ระบบเทรดเพื่อตัดอารมณ์ความรู้สึก และใช้เทคนิคคัลแนว Trend Following” เซียนหุ้นหนุ่มเปิดประเด็น..สมัยเด็กๆ เขาก็เริ่มสนใจการลงทุนแล้ว พอจบ ม.6 ก็เริ่มเล่นหุ้นทันที แต่สนใจทางด้านดนตรีด้วยจึงไปศึกษาต่อทางด้านดุริยางคศิลป์ มนสิชก็เหมือนเด็กทั่วไปที่อยากรวยง่ายๆ แต่พอลงสนามจริงๆ กลับไม่ง่ายอย่างที่คิด

John W. Henry นักเก็งกำไรผู้คลั่งไคล้กีฬา

John W. Henry เจ้าของทีมเบสบอล Boston Redsox และทีมฟุตบอลขวัญใจชาวไทยอย่าง Liverpool รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นในทีมแข่งรถนาสคาร์

ประวัติส่วนตัวของเขาเป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากเงินที่เขาใช้ทุ่มลงในวงการกีฬานั้น เขาได้มาจากการเก็งกำไรในตลาด Futures ซึ่งเขาได้รับการยอมนับอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักเล่นหุ้นแบบ Long Term Trend Following ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยใช้เวลาไม่นานนัก

Larry Hite พ่อมดตลาดหุ้นกับการลงทุนแบบตั้งรับ

Larry Hite พ่อมดตลาดหุ้นอีกคนหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก เขาเป็นผู้จัดการ Hedge Fund ที่คลั่งไคล้ system trading ในรูปแบบของ trend following เขาเป็นหนึ่งในเซียนหุ้นที่อยู่ในหนังสือขายดีตลอดกาลของ Jack Schwager ชื่อ Market Wizards แม้วันนี้ อายุของเขาจะร่วงเลยไปที่เลข 7 แต่เขาก็ยังไม่คิดที่จะหยุดลงทุน เขาบอกว่า "ผมต้องการลงทุนไปเรื่อยๆ เพราะผมสนุกที่จะทำมัน"



หากคุณถาม Hite ว่าทำอย่างไรเขาถึงประสบความสำเร็จในการเก็งกำไร เขาจะตอบคุณว่า "นั่นเป็นเพราะผมคิดอยู่เสมอว่าผมอาจจะล้มเหลวได้" หลายคนอาจงงกับคำตอบของเขา เรามาดูกัน ว่าเหตุใดเขาถึงตอบเช่นนั้น

Marcello Arrambide เทรดเดอร์อิสระกับการเที่ยวรอบโลก

Marcello Arrambide เทรดเดอร์รุ่นเยาว์ที่หลายๆ คนต้องอิจฉา แม้เขาจะไม่ได้เป็นเทรดเดอร์ที่โด่งดั่งมากเท่าเทรดเดอร์คนอื่น และรายได้จากการเทรดของเขาก็ไม่ถือว่ามากมายนักเมื่อเทียบกับเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียง แต่สิ่งที่น่าสนใจและทำให้เขามีผู้ติดตามผลงานการเทรดมากมายผ่าน blog ส่วนตัวของเขา ก็เป็นเพราะเขาได้ฉีกกฎการใช้ชีวิตแบบเดิมๆ เขาสามารถผสมผสานการทำงานทำเงินผ่านการเทรด ร่วมไปกับการทำสิ่งที่ตัวเองรัก นั่นคือ การเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก ตลอดชีวิตการเป็นเทรดเดอร์มากว่า 10 ปี เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 10 ประเทศ และเดินทางท่องเที่ยวไปทุกทวีป อีกเกือบ 50 ประเทศ 


จุดเริ่มต้นของ Marcello Arrambide 
เขาก็ไม่ต่างไปจากคนอื่นๆ ที่ต้องการอิสรภาพทางการเงิน เข้าเริ่มทำงานหาเงินตั้งแต่อายุ 13 ปี เขาทำงานทุกอย่างที่เขาสามารถทำได้ ทั้งร้านเบเกอรี่ ขาย CD กระเป๋า เท่าที่เขาจะคิดได้ แล้วในที่สุดเขาก็ค้นพบว่า งานที่เขาทำอยู่มากมายนั้น ไม่สามารถที่จะทำให้เขาเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง เขาเริ่มค้นหาหนทางต่อไป...แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ยินเพื่อนของเขาพูดกันถึงการทำเงินในตลาดหุ้น และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเขาในตลาดแห่งนี้ เขาเริ่่มศึกษามันอย่างจริงจัง และก็เริ่มเข้าสู่ตลาดโดยใช้เงินเก็บและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาอีกนิดหน่อย และแน่นอนก็เหมือนใครหลายๆคน ที่ก้าวแรกในตลาดแห่งนี้ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ เขาหมดเงินจำนวนนี้ไปอย่างรวดเร็ว แต่เขาไม่เคยท้อเพราะเค้ารู้ดีกว่าเป้าหมายของเขาคืออะไร เขาจึงพยายามอย่างหนัก เขาทำการทดสอบระบบย้อนหลัง (back test) นับครั้งไม่ถ้วน พยายามพูดคุยกับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากมาย เรียนรู้แนวคิดของคนเหล่านั้น จนในที่สุด เขาก็สามารถเดินทางไปสู่สิ่งที่เค้าต้องการได้ "Freedom''

หลายๆ สิ่งที่พวกเขาไม่ยอมบอกคุณ .....เกี่ยวกับการเป็นเทรดเดอร์ค่าเงิน

เคยไหม เดินไปไหน เห็นใครบางคนกำลังนั่งดูกราฟอะไรไม่รู้อย่างบ้าคลั่ง ประหนึ่งว่ามันสำคัญยิ่งกว่าชีวิต เคยไหมที่มีคนโพสต์ว่าเค้าสามารถทำเงินได้เท่านั้นเท่านี้ จากการเทรดค่าเงิน หุ้น ทองคำหรืออะไรก็แล้วแต่ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเคยไหม ที่มีใครบางคนพยายามจะมาชักชวนให้คุณเทรด โดยพวกเขา ยินดีจะสอนให้ฟรีๆ หรือบางคนก็ขอคิดค่าครูสักหน่อย อิอิ ไม่ว่าเจตนาจะเป็นอย่างไร แต่บางครั้งดูเหมือนว่าพวกเขาเหล่านั้น อาจลืมบอกอะไรคุณไป ก่อนที่คุณจะตัดสินใจก้าวเข้ามาในสนามอันหฤโหดแห่งนี้.....



1)  พวกเขาไม่เคยบอกคุณว่า การเทรดค่าเงินเป็นเรื่องที่ยากมาก พวกคุณบางคนอาจตายก่อนที่จะประสบความสำเร็จ!!!

กฎการลงทุนของนักลงทุนระดับโลก

จริงๆ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องกฏเกณฑ์มากนัก แต่ว่าพวกเขาเห็นด้วยว่า การทำกำไรในตลาดนั้นต้องมาพร้อมกับ "กลยุทธ์" ที่เป็นรูปธรรม เพื่อทำให้เราสามารถตัดอารมณ์ออกไปจากการตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อย


วันนี้ เราได้รวบรวม กฎการลงทุนหรือกลยุทธ์ของนักลงทุนระดับเซียนไว้ถึง 6 คน ดังนี้

 – Warren Buffett -
"เราควรจะซื้อบริษัทที่ดีในราคายุติธรรม ดีกว่าซื้อบริษัทที่ธรรมดาแต่ราคาแพง "

Warren Buffett ถือว่าเป็นนักลงุทนที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เขาได้ให้หัวใจสำคัญในการลงทุนแก่นักลงทุน คือ เมื่อคุณทำการประเมินบริษัท ให้ดูที่คุณภาพ, คุณภาพของบริษัทนั้นสำคัญมากที่สุด หลังจากที่คุณได้รู้คุณภาพของบริษัท ราคาที่เหมาะสมจะถูกกำหนดโดยอัติโนมัติ เขากล่าวว่าถ้าคุณภาพของบริษัทนั้นสูง อย่าคาดหวังว่าจะได้ราคาหุ้นของบริษัทในราคาถูกมากๆ แต่ถ้าบริษัทนั้นไม่มีคุณภาพก็อย่าไปซื้อเลยเพียงเพราะว่าราคามันต่ำ แต่บางครั้งบริษัทดีดี ก็มีจังหวะที่ราคาถูกเหมือนกัน ซึ่งเมื่อคุณเจอมันแล้ว ให้คุณทำการศึกษามันให้ลึกซึ้ง ถ้าบริษัทนั้นยังคงดูดี จงซื้อไว้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ต่อให้หุ้นดีแค่ไหน ถ้าราคามันเกินมูลค่าของมัน ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะซื้อมันไว้

ระบบเทรดสำคัญไฉน

เมื่อเกมส์การลงทุน เราไม่สามารถหลีกพ้นกับการเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่อยู่ในตัวเราได้ เมื่อราคาถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและความโลภ การส่งคำสั่งซื้อขายจึงหนีไม่พ้นการถูกครอบงำโดยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชั่วขณะ.....มีคนบอกว่า ถ้าคุณเจอคนที่กำลังจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย หากคุณพยายามชวนเค้าคุยไปเรื่อยๆ คนเหล่านี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจมากกว่า 50% เพราะการที่เค้าได้ขจัดความเงียบไปจากใจ สติก็จะเริ่มกลับมา 

ในเรื่องของการลงทุน ผู้เขียนก็เชื่อว่า ก่อนที่คุณจะคีย์ order ด้วยอารมณ์ชั่ววูบนั้น  หากคุณมีใครสักคน มาถามหรือเตือนคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำ ว่ามันดีจริงหรือ คุณก็อาจจะเรียกสติกลับมาได้ ก่อนที่คุณจะประหารชีวิตทางการเงินของคุณด้วยการคิดสั้นสั่งซื้อขายด้วยอารมณ์ชั่ววูบ แต่แน่นอน เราคงไม่สามารถหาใครที่จะมานั่งเฝ้าคอยเตือนสติเราได้ตลอดเวลา ดังนั้น การมีกฎการลงทุน ,ระบบ หรือ กลยุทธ์ในการลงทุน จึงเข้ามาช่วยเราได้ในฐานะที่ปรึกษา ในฐานะเพื่อน เพราะถ้าก่อนที่คุณจะลงทุน คุณถูกเจ้าสิ่งนี้คอยสอบทานความเหมาะสม คุณก็อาจเปลี่ยนใจที่จะไม่เหนี่ยวไกปืน!!!!

ฉัตรชัย วงแก้วเจริญ เซียนหุ้น VI นักแกะงบ

อยากเล่นหุ้นได้กำไรต้องอ่านงบการเงินให้ 'ขาดกระจุย' ฉัตรชัย วงแก้วเจริญ เซียนหุ้น VI เจ้าของพอร์ต 'เลข 9 หลัก' 

ฉัตรชัย วงแก้วเจริญ เซียนหุ้นวีไอ วัย 44 ปี เป็นที่ร่ำลือว่ามีความสามารถในการ "ถอดงบการเงิน" เป็นเลิศ เขามีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเคยผ่านงานธนาคารต้องวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าว่ามีกำลังผ่อนชำระคืนแบงก์ได้หรือไม่ เขานำประสบการณ์ตรงนั้นบวกกับความรู้ที่ร่ำเรียนมาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า ความสามารถนี้เองที่ทำให้เขาสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นได้อย่างงดงาม

ความแตกต่างจากเซียนหุ้นทั่วไป ฉัตรชัยจะทุ่มเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นที่เขามั่นใจเพียงไม่กี่ตัว เรียกว่า "จัดเต็ม" แบบไม่กลัวเสี่ยง..ถ้าเขามั่นใจ ปัจจุบันเขาถือหุ้นเพียงแค่ 2 ตัว โดยหุ้นตัวแรกถือ 90% ของพอร์ต อีกตัวถือ 10% ของพอร์ต "ผมลงทุนไม่เหมือนคนอื่นเป็นคนซื้อหุ้นยากมาก ในรอบ 10 กว่าปีมานี้ถือหุ้นไม่กี่ตัว คนอื่นเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ผมจะถือหุ้นไปจนกว่าจะถึงเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ ในอดีตเคยถือหุ้นมากที่สุดแค่ 4 หุ้น ผมมันพวก “สเปกเยอะ” ถ้ามั่นใจตัวไหนผม “จัดเต็ม” อย่างตอนนี้มีหุ้นอยู่ในมือแค่ 2 ตัว ใครเป็นมาร์เก็ตติ้งผมไม่ค่อยได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไร" แม้ฉัตรชัยจะไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อหุ้นที่ซื้อ แต่จากการตรวจสอบ พบชื่อ มยุรี วงแก้วเจริญ ภรรยาของ ฉัตรชัย ถือหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) 6,801,000 หุ้น สัดส่วน 2.52% และหุ้น แมนดารินโฮเต็ล (MANRIN) จำนวน 500,000 หุ้น สัดส่วน 1.86% ปัจจุบันมีมูลค่ารวมประมาณ 130 ล้านบาท 

แรงบันดาลใจจากเทรดเดอร์ค่าเงิน "Effi Lang"

วันนี้จะขอพูดถึงอาชีพเทรดเดอร์อิสระต่อจากบทความก่อนหน้า("เทรดเดอร์อิสระกับชีวิตที่ไม่ง่าย") แต่คราวนี้ขอพูดถึงเทรดเดอร์ค่าเงินโดยเฉพาะ (Forex Trader) เพราะปัจจุบัน กระแสการทำเงินผ่านอินเตอร์เน็ต การเทรดผ่านออนไลน์ โดยเฉพาะข้อดีของตลาดนี้ที่สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง เล่นได้ทั้งขาขึ้นและขาลงโดยไม่มีข้อจำกัด ใช้เงินลงทุนน้อย leverage ได้มาก ทำให้นักลงทุนรายย่อยเริ่มหันมาให้ความนิยมมากขึ้น ประกอบกับในบางจังหวะตลาดหุ้นมีอาการหมีตะครุบ รายย่อยจึงหันไปเทรดค่าเงินกันแทน

สำหรับในเมืองไทย การเทรดค่าเงินเริ่มเป็นที่สนใจอย่างแพร่หลาย แม้ว่ากฎหมายบ้านเรายังไม่ได้ให้การรับรองก็ตาม แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับรายย่อย เพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยอินเตอร์เน็ต ดังนั้น การเปิดบัญชี รวมถึงการโอนเงินต่างๆ จึงดูสะดวกสบายไปหมด (ไม่เชื่อลอง search ใน google ดู แล้วคุณจะรู้ว่ามันง่ายจริงๆ) ทำให้การเทรดค่าเงินกลายเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ต้องการเรียนรู้โลกของการเทรด (แต่มากกว่าร้อยละ 90 หมดตัว เพราะตลาดค่าเงินได้ชื่อว่าใหญ่และโหดที่สุด!!!!!)

'ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง' เซียนหุ้นผู้วางเดิมในหุ้นไม่เกิน 5 ตัว

เขาเป็นผู้หนึ่งที่เคยเจ๊งหุ้น 'ฟินวัน' ของ ปิ่น จักกะพาก วันนี้เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากคนหนึ่งในกลุ่ม 'วีไอ' ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง วางเดิมพันหนักในหุ้นไม่เกิน 5 ตัว 


เขาไม่เชื่อในเรื่องการกระจายความเสี่ยง เท่าไรนัก เฉกเช่นเดียวกับวอรเรน บัฟเฟต ที่เคยกล่าว่ว่า "การกระจายการลงทุนเป็นการป้องกันความเสี่ยงสำหรับคนที่ปล่อยปละละเลย แต่ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่"

"เอก" ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง ไม่เพียงเป็นนักธุรกิจเจ้าของ 3 บริษัท ทำธุรกิจด้านโบรกเกอร์ประกันภัย โบรกเกอร์ประกันชีวิต และขายสินค้าทางโทรศัพท์ มีพนักงานในเครือประมาณ 350 คน เขายังเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากคนหนึ่งในกลุ่มวีไอ มีพอร์ตลงทุนใหญ่หลักร้อยล้านบาท

ธวัชชัย เล่าว่า ทุกวันนี้จะพยายามถือไม่ให้เกิน 5 ตัว กลุ่มหุ้นที่ชอบมากที่สุดคือ "กลุ่มสื่อสาร" ยิ่งมองข้ามไปในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ผลประกอบการค่อนข้างโดดเด่นหากประมูล 3G ได้กลุ่มสื่อสารน่าจะมีอัตราเติบโตต่อปีสูงมาก อีกทั้งจากสัญญา "สัมปทาน" จะเปลี่ยนเป็น "ใบอนุญาต" ผลตอบแทนที่จ่ายให้รัฐจะลดลงเยอะมาก สำหรับบริษัทที่จะได้ประโยชน์สูงสุดก็ต้องเป็นบริษัทที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ มีจุดเด่นในเรื่องฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นหุ้นตัวไหน

Joe Chalhoub เทรดเดอร์ค่าเงินผู้ไม่ยอมแพ้

Joe Chalhoub เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ในบริษัทแห่งหนึ่ง ก่อนจะหันมาเป็น forex trader เขาเริ่มเทรดค่าเงินเมื่อหลายปีก่อน โดยในช่วงสามเดือนแรก การเทรดของเขาล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เขาเล่าให้ฟังว่า "ผมยังจำได้ตอนที่ผมเสียเงินทั้งหมดของผมไป ตอนนั้นผมคิดว่าผมอยากจะเลิกเทรด แต่ว่าผมก็เลิกไม่ได้ ผมรู้สึกว่า ถ้าผมเลิกตอนนั้น มันอาจจะหมายถึงผมได้พลาดโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตไปก็ได้ ตอนนั้นผมเลยเพียงแค่หยุดเทรดชั่วคราวไปก่อน...

หลังจากนั้นเขาได้เริ่มที่จะสังเกต ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกฝนอย่างหนัก  "ผมเริ่มที่จะสังเกตุเฝ้าดูตลาดว่าอะไรทำให้มันเคลื่อนไหวบ้าง"  เขาเริ่มศึกษาการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคว่าแต่ละตัวมันสามารถทำนายตลาดได้อย่างไร และเขาจะใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้อย่างไร เขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงเทคนิคที่นักเทรดที่มีประสบความสำเร็จใช้กันเป็นอย่างไรอย่างหนัก.....

 "ผมเปิดบัญชีเดโมขึ้นมาและเทรดค่าเงินจำลองในเทคนิคต่างๆ โดยติดตามดูผลงานของมันอย่างใกล้ชิด หลังจากที่ศึกษามา 1 ปี หลังจากลองผิดลองถูกอยู่นานนับปี กับความล้มเหลวในการเทรดที่นับครั้งไม่ถ้วน ผมก็ได้เข้าใจถึงวิถีแห่งกลยุทธ์ของผมเองและเริ่มที่จะทำกำไรได้ในแต่ละเดือน"